ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»
1.Характеристика емітента:
Повне та скорочене найменування:
Повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД".
Скорочене найменування - ПАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (далі – Товариство, Емітент).
Місцезнаходження, номери телефону (факсу або електронної пошти):
Місцезнаходження: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, село Норинськ, вулиця Шкільна, 16
Телефон – +38 04148 71231
Факс – +38 04148 63022
Дата державної реєстрації Товариства та орган, що здійснив його реєстрацію:
Дата державної реєстрації Товариства – 27.07.1993 р.
Орган, що здійснив реєстрацію – ОВРУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Предмет та цілі діяльності:
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між акціонерами Товариства шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої діяльності; виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання послуг, здійснення фінансових та торгівельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності. Забезпечення та реалізація за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу Товариства.
Предметом діяльності Товариства є (основні види):
- розроблення гравійних та піщаних кар'єрів;
- видобування каменю для будівництва;
- інші види діяльності відповідно до статуту Товариства.
Розмір статутного капіталу:
Розмір статутного капіталу Товариства складає 588 424,25 грн. (п’ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста двадцять чотири гривень 25 копійок), сплачений повністю.
Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи):
Чисельність штатних працівників Товариства станом на 30.06.2012 р. – 180 осіб.
Чисельність акціонерів (за станом на останнє число кварталу, що передував, у якому подаються документи).
Чисельність акціонерів Товариства станом на 30.06.2012 р. – 63 акціонера.
2. Дані про посадових осіб Товариства.
Зелінський Степан Васильович, Генеральний директор.
Рік народження - 1955
Освіта – Вища. Київський політехнічний інститут за спеціальністю автоматика та телемеханіка.
Кваліфікація – інженер – електрик.
Виробничий стаж – 38 років.
Стаж роботи на даній посаді – 1 рік.
Посада, яку займає на основному місці роботи – Генеральний директор, Публічне акціонерне товариство «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД».
Дядечко Сергій Володимирович, Голова Наглядової Ради.
Рік народження – 1974.
Освіта – Вища. Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі». Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».
Кваліфікація - інженер-системотехнік; економіст-бухгалтер.
Виробничий стаж – 15 років.
Стаж роботи на даній посаді – 2 роки.
Посада , яку займає на основному місці роботи - Заступник Голови Правління, Член Правління; Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «СОЮЗ».
Кущ Ігор Олегович, Член Наглядової Ради.
Рік народження – 1971.
Освіта – Вища, Донецький державний університет, за спеціальністю «Фінанси і кредит».
Кваліфікація – економіст.
Виробничий стаж – 23 роки.
Стаж роботи на даній посаді – 2 роки.
Посада, яку займає на основному місці роботи – Директор, Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбас Інвест Гарант».
Морозова Тетяна Миколаївна, Член Наглядової Ради.
Рік народження – 1972.
Освіта – Вища. Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі». Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».
Кваліфікація - інженер-системотехнік, економіст.
Виробничий стаж – 18 років.
Стаж роботи на даній посаді – 2 роки.
Посада, яку займає на основному місці роботи – Генеральний директор, Товариство з обмеженою відповідальністю «Віст – Сервіс».
Липницький Денис Володимирович, Ревізор.
Рік народження – 1973.
Освіта – Вища. Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів».
Кваліфікація - інженер-хімік-технолог.
Виробничий стаж – 14 років.
Стаж роботи на даній посаді – 2 роки.
Посада, яку займає на основному місці роботи – Радник Голови Правління, Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «СОЮЗ».
3. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу:
Середня заробітна плата членів виконавчого органу Товариства за 2 квартал 2012р. складає 18 577,48 грн. Середня заробітна плата членів виконавчого органу Товариства за 2011 рік складає 84 712,51 грн.
4. Перелік ліцензій (дозволів) Товариства на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії.
Ліцензій у Товариства немає.
Спеціальний дозвіл на користування надрами № 3716 від 09.12.2005р., виданий Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Термін дії дозволу – до 09.12.2015 року.
5. Відомості про участь Товариства в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.
У холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо Товариство участі не бере.
6. Відомості про юридичних осіб, у яких Товариство володіє більше ніж 10 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства.
Товариство не володіє більше ніж 10% статутного капіталу (активів) юридичних осіб. Товариство не має дочірніх підприємств.
7. Відомості про філії та представництва емітента.
Товариство не має філій та представництв.
8. Опис діяльності Товариства за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію.
Обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює Товариство).
Товариство спеціалізується на виробництві фракційного щебеню. Запаси Норинського родовища гранiтiв затвердженi протоколом ДКЗ №7857 вiд 03.04.1977р. i використовуються в якостi сировини для виробництва щебеню, баластного шару для залiзничних шляхiв, заповнювачiв для бетону, а також бутового каменю. Від інших подібних родовищ Норинське родовище відрізняється унікальним ландшафтом, який дозволяє здійснювати видобування граніту пластами. Запаси видобуваються відкритим способом.
Основними видами продукції, що виробляє Товариство є щебiнь наступних фракцiй: щебiнь гранiтний фракцiї 5-20 мм, щебiнь гранiтний фракцiї 20-40 мм, вiдсiв гранiтний фракцiї 0-5 мм. Обсяг основних видів продукції станом на 30.06.2012 року становить 11 865 тис.грн.
Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Товариство.
Ринком збуту продукції, що виробляє Товариство є територія України. Споживачами продукції є українські підприємства. Товариство належить до галузi виробництва будiвельних матерiалiв. Галузь виробництва будівельних матеріалів є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Останнім часом відзначається зростання обсягів капітального будівництва та будівництва доріг. Адже з розвитком виробництва будівельних матеріалів будуть розвиватися такі галузі, як будівництво і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафто-хімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо.. Що, в свою чергу сприяє створенню нових робочих місць. Але на сучасному етапі її розвитку говорити про будь-яку конкурентоспроможність цієї галузі не представляється можливим. Значний вплив на розвиток галузі здійснює недостатня платоспроможність та несвоєчасність розрахунків підприємств, що є споживачами та постачальниками необхідної продукції; загальний стан економіки України; скорочення обсягів державних замовлень та припинення фінансування вже існуючих замовлень; недосконала система механізмів нормативно-правового регулювання діяльності галузі.
Обсяги та напрямки інвестиційної діяльності емітента.
Товариство має незавершені капітальні інвестиції на загальну суму 842 тис. грн. у вигляді капітального будівництва (фундамент під приміщення контори) на суму 102 тис.грн. та не введені в експлуатацію основні засоби та поліпшення до них на суму 740 тис. грн. В 2013 році емітент планує здійснити інвестиції у розширення виробничих потужностей з метою збільшення обсягу виробництва.
Обсяг поточних фінансових інвестицій станом на 30.06.12 становить 42480 тис. грн., у власності Товариства перебувають акції українських емітентів, що обертаються на організованому ринку.
Стратегія щодо досліджень та розробок.
Політика Товариства щодо досліджень базується на постійному вивчені та аналізі галузі, в якій Товариство здійснює свою діяльність. Товариство діяльності щодо нових розробок не веде. Щодо питання впровадження нових технологій, то Товариство задовольняється традиційними методами видобутку гранітної маси та виготовлення щебеню.
9. Можливі фактори ризику в діяльності Товариства.
Основним ризиком в дiяльностi Товариства є ризик не отримання коштiв за виготовлену продукцiю, змiна цiн на енергоносії, несвоєчасне поставка вагонів для відгрузки продукції, недостатність обiгових коштiв для здійснення технічного переоснащення, нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в країнi, постiйні змiни в законодавствi.
10. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки.
Головними перспективами діяльності Товариства на поточний та наступний роки є:
- підвищення конкурентоспроможності продукції Товариства;
- збільшення кількості платоспроможних клiєнтів та отримання предоплати за виготовлену продукцію;
- розширення ринкiв збуту;
- рекламування та презентація продукцiї, яку виробляє Товариство;
- залучення коштів для впровадження нових технологій;
- розширення видів продукції.
- Баланс та звіт про фінансові результати станом на 30.06.2012р.
|
|
Коди |
||||||
|
Дата (рік, місяць, число) |
2012 |
06 |
01 |
||||
|
Підприємство ПАТ "Норинський щебзавод» за ЄДРПОУ |
04806533 |
||||||
|
Територія Житомирська за КОАТУУ |
1824285401 |
||||||
|
Форма власності Колективне підприємство за КФВ |
130 |
||||||
|
Орган державного управління за СПОДУ |
|
||||||
|
Вид економічної діяльності Добуванняя піску та гравію за КВЕД |
14.21 |
||||||
|
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума |
|
||||||
|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
|
|||||
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
|
|
||||
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
V |
|
||||
Адреса вул..Шкільна,буд.16,с.Норинськ,Овруцький р-н,Житомирська обл..,11154
БАЛАНС
на 30 червня 2012 р.
Форма №1 Код за ДКУД 1801001
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Необоротні активи |
|
|
|
|
Нематеріальні активи: |
|
|
|
|
залишкова вартість |
010 |
|
|
|
первісна вартість |
011 |
|
|
|
Накопичена амортизація |
012 |
|
|
|
Незавершене будівництво |
020 |
147 |
842 |
|
Основні засоби: |
|
|
|
|
залишкова вартість |
030 |
6108 |
6943 |
|
первісна вартість |
031 |
7172 |
9019 |
|
Знос |
032 |
1064 |
2076 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
|
|
|
інші фінансові інвестиції |
045 |
25120 |
25120 |
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
|
|
|
Відстрочені податкові активи |
060 |
|
|
|
Інші необоротні активи |
070 |
|
|
|
Усього за розділом I |
080 |
31375 |
32905 |
II. Оборотні активи |
|
|
|
|
Виробничі запаси |
100 |
2256 |
2096 |
|
тварини на вирощуванні та відгодівлі |
110 |
|
|
|
незавершене виробництво |
120 |
332 |
|
|
готова продукція |
130 |
2328 |
2161 |
|
товари |
140 |
|
|
|
Векселі одержані |
150 |
|
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
59122 |
59841 |
|
первісна вартість |
161 |
59122 |
59841 |
|
резерв сумнівних боргів |
162 |
|
|
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом |
170 |
45 |
275 |
|
за виданими авансами |
180 |
197827 |
197623 |
|
з нарахованих доходів |
190 |
|
|
|
із внутрішніх розрахунків |
200 |
|
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
1213 |
52666 |
|
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
48283 |
42480 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
230 |
21 |
76 |
|
в національній валюті |
231 |
|
1 |
|
в іноземній валюті |
240 |
|
|
|
Інші оборотні активи |
250 |
57 |
57 |
|
Усього за розділом II |
260 |
311484 |
357275 |
III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
|
|
1V.Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
|
|
|
Баланс |
280 |
342859 |
390180 |
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Власний капітал |
|
|
|
|
Статутний капітал |
300 |
588 |
588 |
|
Пайовий капітал |
310 |
|
|
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
|
|
|
Інший додатковий капітал |
330 |
2371 |
2371 |
|
Резервний капітал |
340 |
|
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
409 |
2300 |
|
Неоплачений капітал |
360 |
( ) |
|
|
Вилучений капітал |
370 |
( ) |
|
|
Усього за розділом I |
380 |
3368 |
5259 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
|
|
|
Інші забезпечення |
410 |
|
|
|
Цільове фінансування |
420 |
|
|
|
Усього за розділом II |
430 |
|
|
III. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
|
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
439 |
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
|
|
|
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
|
439 |
|
Усього за розділом III |
480 |
439 |
439 |
IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
1300 |
300 |
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
|
|
|
Векселі видані |
520 |
|
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
250445 |
252288 |
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
|
з одержаних авансів |
540 |
42935 |
42935 |
|
з бюджетом |
550 |
798 |
242 |
|
з позабюджетних платежів |
560 |
|
|
|
зі страхування |
570 |
148 |
146 |
|
з оплати праці |
580 |
618 |
745 |
|
з учасниками |
590 |
|
|
|
із внутрішніх розрахунків |
600 |
|
|
|
Інші поточні зобов'язання |
610 |
42808 |
87826 |
|
Усього за розділом IV |
620 |
339052 |
384482 |
|
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
|
Баланс |
640 |
342859 |
390180 |
|
|
|
КОДИ |
||
|
Дата (рік, місяць, число) |
2012 |
06 |
01 |
|
|
Підприємство ПАТ «Норинський щебзавод» |
за ЄДРПОУ |
04865033 |
||
|
Територія Житомирська |
за КОАТУУ |
1824285401 |
||
|
Орган державного управління |
за СПОДУ |
|
||
|
Галузь |
за ЗКГНГ |
|
||
|
Вид економічної діяльності |
за КВЕД |
14.21 |
||
|
Одиниця виміру: тис. грн. |
Контрольна сума |
|
||
|
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
|
|||||||||
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
|
|||||||||
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
V |
|||||||||
|
Одиниця виміру: тис. грн. |
|
|||||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За 1-Півріччя 2012 р.
|
Форма N 2 |
Код за ДКУД |
1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
Стаття |
Код рядка |
За
звітний |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
11865 |
11134 |
|
Податок на додану вартість |
015 |
1977 |
1856 |
|
Акцизний збір |
020 |
|
|
|
|
025 |
|
|
|
Інші вирахування з доходу |
030 |
|
|
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
9888 |
9278 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
9158 |
8445 |
|
Валовий: прибуток |
050 |
730 |
833 |
|
збиток |
055 |
|
|
|
Інші операційні доходи |
060 |
137 |
5637 |
|
Адміністративні витрати |
070 |
420 |
1233 |
|
Витрати на збут |
080 |
2770 |
6546 |
|
Інші операційні витрати |
090 |
67 |
1646 |
|
Фінансові результати від операційної діяльності: |
091 |
|
|
|
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток |
100 |
|
|
|
збиток |
105 |
2390 |
2955 |
|
Доход від участі в капіталі |
110 |
|
|
|
Інші фінансові доходи |
120 |
49862 |
|
|
Інші доходи |
130 |
53653 |
26650 |
|
Фінансові витрати |
140 |
83 |
|
|
Втрати від участі в капіталі |
150 |
|
|
|
Інші витрати |
160 |
99151 |
1250 |
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
|
|
|
|
прибуток |
170 |
1891 |
22445 |
|
збиток |
175 |
|
|
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
180 |
|
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: |
|
|
|
|
прибуток |
190 |
1891 |
22445 |
|
збиток |
195 |
|
|
|
Надзвичайні: |
|
|
|
|
доходи |
200 |
|
|
|
витрати |
205 |
|
|
|
Податки з надзвичайного прибутку |
210 |
|
|
|
Чистий: |
|
|
|
|
прибуток |
220 |
1891 |
22445 |
|
збиток |
225 |
|
|
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
Найменування показника |
Код рядка |
За
звітний |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Матеріальні затрати |
230 |
5617 |
4467 |
|
Витрати на оплату праці |
240 |
2675 |
2539 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
250 |
1046 |
1023 |
|
Амортизація |
260 |
1013 |
74 |
|
Інші операційні витрати |
270 |
9780 |
10282 |
|
Разом |
280 |
20131 |
18385
|
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|
Назва статті |
Код рядка |
За
звітний |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Середньорічна кількість простих акцій |
300 |
|
|
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
310 |
|
|
|
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
320 |
|
|
|
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
330 |
|
|
|
Дивіденди на одну просту акцію |
340 |
|
|
12. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний 2011 рік.
|
|
Коди |
||
|
Дата (рік, місяць, число) |
2012 |
01 |
01 |
|
Підприємство ПАТ "Норинський щебзавод» за ЄДРПОУ |
04806533 |
||
|
Територія Житомирська за КОАТУУ |
1824285401 |
||
|
Форма власності Колективне підприємство за КФВ |
130 |
||
|
Орган державного управління за СПОДУ |
|
||
|
Вид економічної діяльності Добуванняя піску та гравію за КВЕД |
14.21 |
||
|
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума |
|
||
Адреса вул..Шкільна,буд.16,с.Норинськ,Овруцький р-н,Житомирська обл..,11154
БАЛАНС
на 31 грудня 2011 р.
Форма №1 Код за ДКУД 1801001
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Необоротні активи |
|
|
|
|
Нематеріальні активи: |
|
|
|
|
залишкова вартість |
010 |
|
|
|
первісна вартість |
011 |
|
|
|
Накопичена амортизація |
012 |
|
|
|
Незавершене будівництво |
020 |
1439 |
147 |
|
Основні засоби: |
|
|
|
|
залишкова вартість |
030 |
885 |
6108 |
|
первісна вартість |
031 |
1734 |
7172 |
|
Знос |
032 |
849 |
1064 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
|
|
|
інші фінансові інвестиції |
045 |
19610 |
25120 |
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
|
|
|
Відстрочені податкові активи |
060 |
|
|
|
Інші необоротні активи |
070 |
|
|
|
Усього за розділом I |
080 |
21934 |
31375 |
II. Оборотні активи |
|
|
|
|
Виробничі запаси |
100 |
1464 |
2256 |
|
тварини на вирощуванні та відгодівлі |
110 |
|
|
|
незавершене виробництво |
120 |
|
332 |
|
готова продукція |
130 |
1060 |
2328 |
|
товари |
140 |
|
|
|
Векселі одержані |
150 |
|
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
92075 |
59122 |
|
первісна вартість |
161 |
92075 |
59122 |
|
резерв сумнівних боргів |
162 |
|
|
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом |
170 |
7 |
45 |
|
за виданими авансами |
180 |
142536 |
197827 |
|
з нарахованих доходів |
190 |
|
|
|
із внутрішніх розрахунків |
200 |
|
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
564 |
1213 |
|
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
|
48283 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
230 |
87 |
21 |
|
в національній валюті |
231 |
2 |
|
|
в іноземній валюті |
240 |
|
|
|
Інші оборотні активи |
250 |
57 |
57 |
|
Усього за розділом II |
260 |
237850 |
311484 |
III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
|
|
1V.Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
|
|
|
Баланс |
280 |
259784 |
342859 |
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Власний капітал |
|
|
|
|
Статутний капітал |
300 |
588 |
588 |
|
Пайовий капітал |
310 |
|
|
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
|
|
|
Інший додатковий капітал |
330 |
2371 |
2371 |
|
Резервний капітал |
340 |
|
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
(26277) |
409 |
|
Неоплачений капітал |
360 |
( ) |
( ) |
|
Вилучений капітал |
370 |
( ) |
( ) |
|
Усього за розділом I |
380 |
-23318 |
3368 |
II. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
|
|
|
Інші забезпечення |
410 |
|
|
|
Цільове фінансування |
420 |
|
|
|
Усього за розділом II |
430 |
|
|
III. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
|
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
|
439 |
|
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
|
|
|
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
|
|
|
Усього за розділом III |
480 |
|
439 |
IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
|
1300 |
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
|
|
|
Векселі видані |
520 |
|
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
101330 |
250445 |
|
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
|
з одержаних авансів |
540 |
142935 |
42935 |
|
з бюджетом |
550 |
389 |
798 |
|
з позабюджетних платежів |
560 |
|
|
|
зі страхування |
570 |
46 |
148 |
|
з оплати праці |
580 |
141 |
618 |
|
з учасниками |
590 |
|
|
|
із внутрішніх розрахунків |
600 |
|
|
|
Інші поточні зобов'язання |
610 |
38261 |
42808 |
|
Усього за розділом IV |
620 |
283102 |
339052 |
|
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
|
Баланс |
640 |
259784 |
342859 |
|
|
|
КОДИ |
|||
|
|
Дата (рік, місяць, число) |
2012 |
01 |
01 |
|
|
Підприємство ПАТ «Норинський щебзавод» |
за ЄДРПОУ |
04865033 |
|||
|
Територія Житомирська |
за КОАТУУ |
1824285401 |
|||
|
Орган державного управління |
за СПОДУ |
|
|||
|
Галузь |
за ЗКГНГ |
|
|||
|
Вид економічної діяльності |
за КВЕД |
14.21 |
|||
|
Одиниця виміру: тис. грн. |
Контрольна сума |
|
|||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За Рік 2011 р.
|
Форма N 2 |
Код за ДКУД |
1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|
Стаття |
Код рядка |
За
звітний |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
23940 |
20746 |
|
Податок на додану вартість |
015 |
3990 |
3458 |
|
Акцизний збір |
020 |
|
|
|
|
025 |
|
|
|
Інші вирахування з доходу |
030 |
|
|
|
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
19950 |
17288 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
15416 |
13525 |
|
Валовий: прибуток |
050 |
4534 |
3763 |
|
збиток |
055 |
|
|
|
Інші операційні доходи |
060 |
5840 |
86654 |
|
Адміністративні витрати |
070 |
3609 |
2141 |
|
Витрати на збут |
080 |
11685 |
15714 |
|
Інші операційні витрати |
090 |
601 |
75475 |
|
Фінансові результати від операційної діяльності: |
091 |
|
|
|
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток |
100 |
|
|
|
збиток |
105 |
(5521) |
(2931) |
|
Доход від участі в капіталі |
110 |
|
|
|
Інші фінансові доходи |
120 |
6818 |
|
|
Інші доходи |
130 |
26650 |
1 |
|
Фінансові витрати |
140 |
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
150 |
|
|
|
Інші витрати |
160 |
(1250) |
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
|
|
|
|
прибуток |
170 |
26697 |
|
|
збиток |
175 |
|
(2912) |
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
180 |
11 |
|
|
Фінансові результати від звичайної діяльності: |
|
|
|
|
прибуток |
190 |
26686 |
|
|
збиток |
195 |
|
(2912) |
|
Надзвичайні: |
|
|
|
|
доходи |
200 |
|
|
|
витрати |
205 |
|
|
|
Податки з надзвичайного прибутку |
210 |
|
|
|
Чистий: |
|
|
|
|
прибуток |
220 |
26686 |
|
|
збиток |
225 |
|
(2912) |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
|
Найменування показника |
Код рядка |
За
звітний |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Матеріальні затрати |
230 |
9358 |
9852 |
|
Витрати на оплату праці |
240 |
5400 |
4533 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
250 |
2103 |
1773 |
|
Амортизація |
260 |
215 |
237 |
|
Інші операційні витрати |
270 |
15469 |
16058 |
|
Разом |
280 |
32545 |
32453 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
|
Назва статті |
Код рядка |
За
звітний |
За попередній період |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Середньорічна кількість простих акцій |
300 |
2353697 |
2353697 |
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
310 |
2353697 |
2353697 |
|
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
320 |
11,33791 |
(1,23406) |
|
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
330 |
11,33791 |
(1,23720) |
|
Дивіденди на одну просту акцію |
340 |
|
|
13. Дані про розміщення акцій:
13.1. Дата та номер протоколу рішення загальних зборів акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.
Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» прийняте на позачерговими Загальних зборах акціонерів 17.08.2012 р. (протокол №б/н). Дане рішення прийняте 1 568 047 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.
13.2. Загальна номінальна вартість акцій, що пропонуються до розміщення.
Загальна номінальна вартість акцій ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД», що пропонується до розміщення – 200 000 000,00 (двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень.
13.3. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій.
Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, будуть використані для поповнення оборотних коштів та закупівлю обладнання, яке необхідно для розширення виробництва, а також на фінансування інших видів статутної діяльності.
13.4. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення акцій, для покриття збитків.
ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення акцій, для покриття збитків Товариства.
13.5. Зазначення типу та кількості акцій, що пропонується до розміщення.
До розміщення пропонуються прості іменні акції у кількості 800 000 000 (вісімсот мільйонів) штук.
13.6. Форма існування акцій - бездокументарна.
13.7. Номінальна вартість акцій – 0, 25 (нуль гривень 25 копійок) гривень.
13.8. Серії та порядкові номери акцій.
Акції розміщуються у бездокументарній формі, серії та порядкові номери відсутні.
13.9. Перелік засновників із зазначенням кількості, типу належних їм акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій.
Засновниками ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» є Держава в особі ФДМУ. Станом на 17.08.2012 р. (дата прийняття рішення про розміщення акцій) засновники акціями Товариства не володіють.
13.10. Права, що надаються власникам простих та привілейованих акцій.
Власники простих іменних акцій ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» мають право:
1) брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;
2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
3) одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку визначеному чинним законодавством України;
4) в першочерговому порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє (надає) Товариство;
5) одержувати частину вартості майна Товариства у разі його ліквідації пропорційно розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства;
5) переважне право на придбання додатково випущених акцій при приватному розміщенні;
6) інші права, передбачені чинним законодавством та статутом Товариства.
Привілейовані акції надають їх власникам права, передбачені законами України, а також надають право на участь в управління Товариством у випадках, передбачених статутом Товариства і законами України. Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій.
13.11. Адреси місць, дата початку та закінчення закритого (приватного) розміщення акцій.
Дата початку та закінчення першого етапу розміщення: з 01.11.2012р. по 07.11.2012р. включно, адреса: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, село Норинськ, вул. Шкільна, 16, телефон: +38 04148 71231.
Дата початку та закінчення другого етапу розміщення: з 08.11.2012р. по 09.11.2012р. включно, адреса: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, село Норинськ, вул. Шкільна, 16, телефон: +38 04148 71231.
13.12. Запланована ціна розміщення акцій.
Акції розміщуються за ціною 0,25 гривень, що дорівнює номінальної вартості та є вищою за ринкову вартість, яка визначена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Оціночний стандарт» (сертифікат суб’єкта оцінної діяльності №12200/11, виданий 14.07.2011р. Фондом державного майна України, на право виконання робіт з оцінки майна, майнових прав і бізнесу (іменний Сертифікат Українського товариства оцінювачів №2019) та затверджена Наглядовою Радою Товариства (протокол 10/18-07/12 від 18.07.2012р.).
13.13. Відомості щодо ринкової вартості акцій.
Торги акціями ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» на фондових біржах не проводилися.
Ринкова вартість акцій визначалась при залучені суб’єкта оціночної діяльності, незалежного оцінювача - ТОВ «Оціночний стандарт» (сертифікат суб’єкта оцінної діяльності №12200/11, виданий 14.07.2011р. Фондом державного майна України, на право виконання робіт з оцінки майна, майнових прав і бізнесу). Незалежним оцінювачем на підставі договору №1607-01 від 16.07.2012р. визначено ринкову вартість акцій Товариства станом на 05.07.2012р., а саме: ринкова вартість пакету акцій ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» (2 353 697 шт.) становить 568 614,00 грн., вартість однієї акцій дорівнює 0,242 грн. Ринкова вартість акцій підтверджена Рецензією на Звіт про оцінку пакета акцій ПАТ «Норинський щебзавод» (2 353 697 штук), наданою незалежним оцінювачем – Маєвською Г.Т. (сертифікат №1272 від 13.02.1999р.).
13.14. Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати.
Акції розповсюджуються шляхом приватного розміщення акцій в два етапи.
Дата початку та закінчення першого етапу розміщення: з 01.11.2012р. по 07.11.2012р. включно, адреса: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, село Норинськ, вул. Шкільна, 16, телефон: +38 04148 71231.
Дата початку та закінчення другого етапу розміщення: з 08.11.2012р. по 09.11.2012р. включно, адреса: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, село Норинськ, вул. Шкільна, 16, телефон: +38 04148 71231.
Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, у строки з 01.10.2012р. по 31.10.2012р. особисто подає письмову заяву до уповноважених осіб емітента про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти у сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява від юридичної особи підписується керівником або іншою уповноваженою особою та скріплюється печаткою. Заява від фізичної особи підписується цією особою. У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера/інвестора, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника.
Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
З дати, наступної за датою закінчення строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, на вимогу акціонера або інвестора, що включений до переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, Товариство повинно надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом цього строку.
Протягом другого етапу (з 08.11.2012р. по 09.11.2012р.) здійснюється реалізація акцій, які не були розміщені протягом строку реалізації акціонерами свого переважного права. Акціонери та інвестори, включені до переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, які мають намір придбати акції під час другого етапу розміщення, подають особисто відповідні заяви на ім’я Генерального директора.
У заяві акціонера/інвестора повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява від юридичної особи підписується керівником або іншою уповноваженою особою та скріплюється печаткою. Заява від фізичної особи підписується цією особою. У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера/інвестора, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника.
Заяви реєструються в Журналі обліку розміщення акцій відповідно до черговості їх надходження.
Укладання договорів з акціонерами/інвесторами здійснюється за адресою: Україна, 11154, Житомирська обл., Овруцький р-н, село Норинськ, вул. Шкільна, 16.
Договір купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером в рамках реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій, укладається протягом першого етапу розміщення (з 01.11.2012р. по 07.11.2012р. включно). Договір купівлі-продажу акцій, що розміщуються протягом другого етапу розміщення укладаються у день подання заяви на придбання акцій.
Юридична або фізична особа, яка має намір придбати значний та/або контрольний пакет акцій Товариства, повинна дотримуватись всіх процедур, передбачених чинним законодавством, що регулює порядок придбання значного та /або контрольного пакету акцій акціонерного товариства.
Особа, яка придбаває акції Товариства протягом другого етапу розміщення здійснює повну сплату акцій протягом другого етапу розміщення (з 08.11.2012 р. по 09.11.2012р. включно) після подання заяви та укладання договору купівлі-продажу акцій.
Особа, яка бажає придбати акції, що пропонуються до розміщення, здійснює 100% оплату акцій за ціною розміщення. Акції розміщуються за ціною 0,25 грн., що дорівнює номінальної вартості акцій.
Ціна розміщення акцій є вищою за ринкову вартість акцій, що визначена станом на 05.07.2012р. (день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Зборів) суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «Оціночний стандарт» (сертифікат суб’єкта оцінної діяльності №12200/11, виданий 14.07.2011 р. Фондом державного майна України, на право виконання робіт з оцінки майна, майнових прав і бізнесу (іменний Сертифікат Українського товариства оцінювачів №2019) та затверджена Наглядовою Радою Товариства (протокол 10/18-07/12 від 18.07.2012р.). Ринкова вартість акцій підтверджена Рецензією на Звіт про оцінку пакета акцій ПАТ «Норинський щебзавод» (2 353 697 штук), наданою незалежним оцінювачем – Маєвською Г.Т. (сертифікат № 1272 від 13.02.1999р.).
Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті у безготівковій формі (перерахування коштів на рахунок Емітента) в строки, визначені умовами розміщення. Здійснення негрошових внесків в оплату за акції, що розміщуються, не передбачено.
Оплату за акції слід вносити на рахунок 26009001150 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ» у м.Києві, МФО 380515.
Акціонеру, який при реалізації свого переважного права, подав заяву та перерахував кошти, Товариство видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів протягом п’яти днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій. На підтвердження оплати за акції на другому етапі розміщення Товариство видає Тимчасове свідоцтво.
Після повної оплати за акції, особою, яка придбаває акції на другому етапі розміщення та надання Товариству завіреної копії документу, що підтверджує внесення зазначених коштів, Товариство видає покупцю документ, який підтверджує внесення коштів в оплату за акції – Тимчасове свідоцтво.
У разі відмови від закритого (приватного) розміщення акцій, особам, що здійснили оплату акцій, повертаються внесені ними суми не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після прийняття відповідного рішення Наглядової радою Товариства.
13.15. Дії в разі недосягнення запланованого обсягу закритого (приватного) розміщення акцій.
Якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Наглядова Рада Товариства приймає рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій на фактично досягнутому та сплаченому рівні розміщення.
13.16. Дії в разі дострокового закінчення закритого (приватного) розміщення акцій.
Дострокове закінчення розміщення акцій не передбачається.
13.7. Відомості про андерайтера.
Розміщення акцій проводиться Товариством самостійно. Послугами андерайтера Товариство не користується.
13.18. Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками календарного року.
Виплата дивідендів здійснюється Акціонерам пропорційно кількості акцій, що їм належать з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
Дивіденди можуть бути виплачені готівкою за адресою Товариства: Україна, 11154, Житомирська область, Овруцький район, село Норинськ, вулиця Шкільна, 16 або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок акціонера (за заявами акціонерів). Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів.
|
№ з/п |
Номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та орган, що видав відповідні свідоцтва |
Кількість цінних паперів |
Номінальна вартість |
Загальна сума випуску |
Форма випуску та форма існування |
|
1. |
Свідоцтво Територіального відділення ДКЦПФР в Житомирській області №19/06/1/97 від 28.02.1997 р. |
2 353 697 |
0,25 грн. |
588 424,25 грн. |
іменні, документарна |
|
2. |
Свідоцтво Територіального управління ДКЦПФР в Житомирській області №52/06/1/10 від 21.09.2010 р. (заміна свідоцтва у зв’язку зі зміною найменування Товариства та зміною форми існування акцій) |
2 353 697 |
0,25 грн. |
588 424,25 грн. |
іменні, бездокументарна |
Всі акції Товариства розміщені та сплачені повністю.
15. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %.
Члени виконавчого органу – Генеральний директор ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» акціями Товариства не володіють.
Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %:
- Бугаєвський С.М. – 11,6493 %
- Дядечко С.В. – 33,0528 %
- Наумець І.В. – 18,5095 %
- Протасов О.А. – 33,5482 %
16. Відомості про депозитарій.
Обслуговування бездокументарної форми існування акцій та зберігання глобального сертифікату Товариства здійснюється депозитарієм – Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», місцезнаходження: 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7-Г, тел../факс: (044) 585-42-40, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889, Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АВ 498004 від 19.11.2009 згідно з договором про обслуговування емісії цінних паперів № Е-2013/10 від 21.09.2010 р.
17. Данні про відповідальних за проспект емісії акцій осіб.
Генеральний директор ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» Зелінський С.В.
Головний бухгалтер ПАТ «НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД» Боровик О.В.
18. Відомості про грошові зобов’язання Товариства (кредитна історія емітента).
18.1. Відомості про грошові зобов’язання Товариства, які існують на 17.08.2012 р.
18.1.1. Кредитні правочини та зміни до них (номер та дата укладання правочину, сторони, вид правочину).
Кредитний договір №12/264-КЛТ-11 від 21.04.2011 року; додатковий договір №1 від 21.04.2011 року до Кредитного договору №12/264-КЛТ-11 від 21.04.2011 року; додатковий договір №2 від 26.04.2011 до Кредитного договору №12/264-КЛТ-11 від 21.04.2011 року; додатковий договір №3 від 20.04.2012 до Кредитного договору №12/264-КЛТ-11 від 21.04.2011 року.
Сторони: Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ" - Банк, Публічне акціонерне товариство "Норинський щебзавод" – Позичальник.
Вид правочину видача (надання) Банком кредиту.
18.1.2. Кредитор за кожним укладеним кредитним правочином.
Кредитором за вказаним кредитним правочином та змінами до нього виступає Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ".
18.1.3. Сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином.
Сума зобов’язання за вказаним кредитним правочином складає 2 000 000,00 грн.
18.1.4. Вид валюти зобов’язання.
Гривня.
18.1.5. Строк і порядок виконання кредитного правочину.
